Sonia Monserrat Martín

• Registro diario de saldos y movimientos bancarios de 150 sociedades en 28 países en Kyriba.
• Preparación de pagos Kyriba y seguimiento.
• Elaboración de previsiones de tesorería.
• Gestión de préstamos interco y liquidación de intereses.
• Gestión y seguimiento de instrumentos financieros (factoring, confirming, préstamos, etc).
• Relación con entidades bancarias.
• Mantenimiento y actualización de la información en el ERP y otras herramientas de tesorería.
• Preparación de informes financieros internos.
• Soporte a cierres mensuales.
• Solicitud, cancelación y control de avales y tarjetas de crédito.
• Mejora de procesos y automatización de tareas.
• Implantación de Kyriba: Modulo de Cash, Tesorería y deuda. Conectando todos los bancos al ERP.
• Automatización de procesos entre Kyriba y SAP.
• Implantación de KPIs en un dashboard en SAC.
• Implantación de cuatro cash pooling bancarios.
• XRT
• SAP

Departamento contable y de cuentas a pagar.

Contabilización de facturas.

Contabilización de asientos contables.

SAP.