Mercedes Peña Santamaría
Resumen profesional
Profesional con amplia experiencia en entorno Multinacional de diversos sectores (Farmacéutico, Real Estate, Logístico). Mi trayectoria profesional ha estado vinculada a las áreas de Contabilidad, Análisis Financiero, Tesorería y como Property Management enfocado a la relaciones inquilino – propietario cumpliendo con los requerimientos de las propiedades acordados en los mandatos y siempre cumpliendo con altos estandares de calidad. Español, Inglés. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Postgrado en Finanzas y Curso EFA (European Financial Advisor). Me considero un persona entusiasta, proactivo, polivalente, con alto grado de compromiso y orientado a resultados. Me gustaría incorporarme a un nuevo proyecto donde pueda seguir aportando valor al negocio y creciendo profesionalmente.
Datos destacados
34
34
years of professional experience
7
7
years of post-secondary education
Experiencia
Senior Client Account
MVGM
Madrid, Madrid
2021.01 - 2026.01
- Gestión de contratos de arrendamiento y seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de arrendatarios.
- Organización de documentación e introducción de datos en el ERP.
- Conciliación de movimientos bancarios descargando ficheros a través de la través de banca online.
- Generación de informes periódicos para las propiedades.
- Emisión y registro de facturas a inquilinos.
- Control contable y de facturación.
- Seguimiento del cobro de facturas y envío de reclamaciones de deuda.
- Gestión y control del proceso de pagos de facturas y resolución de incidencias.
- Gestión de avales, seguimiento de solicitud y renovación de avales cumpliendo con los plazos estipulados.
- Liquidación de fianzas con organismos públicos, así como mantener informados a los propietarios del pago de las mismas en plazo.
- Mantenimiento de relaciones sólidas con los inquilinos, resolviendo problemas y atendiendo a sus necesidades.
- Control y seguimiento Presupuestario.
Gestor Financiero Senior
Savills Aguirre Newman
2016.03 - 2021.01
- Control y cumplimiento con las obligaciones contractuales con inquilinos, facturación de rentas y services charge, emisión de remesas y seguimiento del cobro de las rentas.
- Reclamaciones de deuda y resolución de incidencias.
- Registro de facturas recibidas, contabilización y preparación de los pagos autorizados de las mismas. Resolución de cualquier incidencia.
- Elaboración y seguimiento del Presupuesto de gastos operativos de los activos de la propiedad informando de las posibles desviaciones.
- Coordinar y facilitar la información a los auditores para la elaboración de impuestos.
- Gestionar los cierres de mes y preparación de los informes mensuales (conciliaciones bancarias, reporting financiero).
- Conocimientos de Yardi System y Tbgold.
- Real Estate
- Asignación de nuevos proyectos mediante la fidelización de clientes.
- Obtención del certificado de Property Manager entre gestoras de 11 países de Europa al equipo de gestores que gestionamos los activos de un Banco de Inversiones Internacional.
Responsable de contabilidad y Tesorería
JSV Logistics
2014.01 - 2016.01
- Compilar, verifica y analizar la información financiera para preparar los reportes financieros para que la Dirección Financiera tomara las decisiones financieras.
- Conciliación de los movimientos bancarios diarios.
- Contabilidad general (nómina, accruals, préstamos e intereses).
- Elaboración del Presupuesto de Tesorería.
- Elaboración del Pool Bancario y seguimiento de la deuda financiera.
- Elaboración de informes al Banco de España y encuestas del INE.
- Relación con auditores.
- Gestión del proceso de cobros y pagos, así como resolución de incidencias.
- Administración de la tesorería y gestión de flujo de efectivo.
- Gestión de relaciones con bancos e instituciones financieras.
Responsable de Tesorería
Janssen Cilag, S.A.
2005.01 - 2013.01
- Elaboración y seguimiento diario de las posiciones de tesorería de la Cía y de sus filiales, incluyendo la gestión de la tesorería con el equipo de internacional, así como el análisis de las posibles desviaciones.
- Planificación en tiempo y forma, de las órdenes de pago de todas las sociedades del grupo en España.
- Factoring y Confirming.
- Gestión de las mejores alternativas de financiación con Bancos locales, así como la solicitud de préstamos Intercompany a través de nuestro Centro Tesorero en Bélgica.
- Inversión de los excedentes de Tesorería consiguiendo alta remuneración.
- Mantener beneficiosas relaciones con Bancos y negociación de los acuerdos de servicio con ellos.
- Control de las operaciones bancarias, y supervisión de su correcta contabilización.
- Cash pooling entre cuentas de una misma Entidad.
- Apertura de cuenta bancaria con el exterior (In-house bank con Tesorería Corporativa) y elaboración de los reportes a Banco de España para la declaración de transacciones con el exterior.
- Colaboración en la definición de la estrategia financiera del grupo y cumplimiento de los ratios definidos: endeudamiento, solvencia, necesidad de fondos, cash flow, etc.
- Apoyo en la preparación del presupuesto anual, así como implementación de proyectos de mejora continua para proporcionar mejoras en la situación económica y financiera de la compañía.
- Definí los DCM y testing de Auditoria Sarbanes Oxley para el área de Tesorería.
- Empresa farmacéutica de Johnson & Johnson
- Reorganicé el Mapa Bancario, pasando de trabajar con nueve entidades a trabajar únicamente dos.
- Negocié y diseñé los Acuerdos de Servicio con Bancos, así conseguí dar transparencia a la operativa bancaria, reduje los costes bancarios en un 25%.
- Coordiné la integración en Tesorería de dos nuevas entidades del grupo.
- Analicé, planifiqué y parametricé su operativa bancaria, reduciendo los costes y realizando la incorporación en tiempo y forma.
- Adapté los formatos de cobros y pagos a los nuevos estándares requeridos por el entorno SEPA.
- Contribuí en la mejora de los cobros de la compañía, revisando periódicamente sus códigos bancarios, minimizando los saldos de impagados en un 15%.
- Modernización de la tesorería, importando los ficheros de movimientos del Banco, conseguí contabilizaciones automáticas.
Analista Financiero
Cilag España, S.A.
1999.01 - 2005.01
- Preparé el análisis de las cuentas contables clave para la compañía.
- Elaboré los impuestos mensuales de la compañía, y preparé las Cuentas Anuales.
- Realicé las reconciliaciones bancarias, así como de activos fijos y clientes.
- Supervisé las notas de gastos de empleados.
- Apoyo en las auditorías internas y externas.
- Empresa farmacéutica de Johnson & Johnson
Técnico de Tesorería
Janssen Pharmaceutica, S.A.
1992.01 - 1999.01
- Empresa farmacéutica de Johnson & Johnson
- Gestión de las operaciones de tesorería y control de la liquidez del banco.
- Gestión de tesorería, incluyendo flujos de efectivo y proyecciones financieras.
Formación
Licenciada - Ciencias Económicas y Empresariales, Especialidad de Hacienda Pública Española
Universidad Autónoma de Madrid
Madrid 1987.01 - 1992.01
Postgrado de Especialización - Finanzas
U.N.E.D Madrid
Madrid 1996.01 - 1997.01
Postgrado en Dirección Financiera - Dirección Financiera
U.N.E.D Madrid
Madrid 2005.01 - 2006.01
Curso de Gestión Económico-Financiera - undefined
CEIM
Curso de Gestión de Tesorería - undefined
Centro de Estudios Financieros
Curso de Análisis del Mercado de Valores - undefined
Col. de Economistas Madrid
MadridCurso Práctico de Tesoreros - undefined
Tea Cegos
MadridCurso de Negociaciones Eficaces - undefined
Krauthamer International
MadridFirst Line Leader programa para liderar equipos - undefined
J& J Management Education
Curso de Gestión de Proyectos - undefined
ESIC
MadridPrograma sobre Habilidades Directivas - undefined
Uniconsult
Enfatiza tus habilidades clave
- Microsoft Office
- SAP R3
- Yardi
- Tbgold
Sitios web, porfolio, etc.
Idiomas
Español
Nativo
C2
Inglés
Intermedio avanzado
B2
Éxitos profesionales
· Contribuí en la mejora de los cobros de la compañía, revisando periódicamente sus códigos bancarios, minimizando los saldos de impagados en un 15%.
· Negocié y diseñe los Acuerdos de Servicio con Bancos, así conseguí dar transparencia a la operativa bancaría, redujé los costes bancarios en un 25%, conseguí que las Pólizas de crédito fueran remuneradas para los saldos acreedores.
· Reorganicé el Mapa Bancario, pasando de trabajar con nueve entidades a trabajar únicamente dos. Con esta iniciativa, conseguí para la compañía una reducción de la carga administrativa, una redución en los días valoración y relaciones más estrechas y de confianza entre Banco y Empresa.
Cronología
Senior Client Account
MVGM
2021.01 - 2026.01
Gestor Financiero Senior
Savills Aguirre Newman
2016.03 - 2021.01
Responsable de contabilidad y Tesorería
JSV Logistics
2014.01 - 2016.01
Responsable de Tesorería
Janssen Cilag, S.A.
2005.01 - 2013.01
Postgrado en Dirección Financiera - Dirección Financiera
U.N.E.D Madrid
2005.01 - 2006.01
Analista Financiero
Cilag España, S.A.
1999.01 - 2005.01
Postgrado de Especialización - Finanzas
U.N.E.D Madrid
1996.01 - 1997.01
Técnico de Tesorería
Janssen Pharmaceutica, S.A.
1992.01 - 1999.01
Licenciada - Ciencias Económicas y Empresariales, Especialidad de Hacienda Pública Española
Universidad Autónoma de Madrid
1987.01 - 1992.01
Curso de Gestión Económico-Financiera - undefined
CEIM
Curso de Gestión de Tesorería - undefined
Centro de Estudios Financieros
Curso de Análisis del Mercado de Valores - undefined
Col. de Economistas Madrid
Curso Práctico de Tesoreros - undefined
Tea Cegos
Curso de Negociaciones Eficaces - undefined
Krauthamer International
First Line Leader programa para liderar equipos - undefined
J& J Management Education
Curso de Gestión de Proyectos - undefined
ESIC
Programa sobre Habilidades Directivas - undefined
Uniconsult