CLAUDIA ENCINAR FERNANDEZ-PACHECO

FOREX

• Contratación de sesiones de FX a través de la terminal de Bloomberg.
• Contratación de coberturas a distintos vencimientos, para tener cubierta la posición propia del banco.

PAYMENTS & LIQUIDITY

• Movimiento de posiciones y rescate de las mismas para la gestión de liquidez del banco; entre sucursales y entre custodios. Evitando descubiertos y exceder el limite de concentración de saldos.
• Gestión de cola de pagos, liberación manual de altos importes tras previa revisión de recepción de fondos (revisar que el cliente haya cubierto la compra y revisar que las contrapartidas hayan emitido los reembolsos. Control de la liquidez en custodios e identificar y solucionar posibles incidencias; así como realizar envíos de fondos a Banco de España y Banco de Inglaterra.

RECONCILIATION

• Reconciliación diaria de los importes recibidos y pendientes de recibir, así como reclamación de los mismos en caso de incidencias.
• Especial revisión a los clientes bajo la nueva normativa de CASS rules, asegurando de cumplir la reconciliación antes del plazo permitido.

BANKING

• Resolución de consultas de distintos equipos y contrapartidas, apertura de cuentas de clientes, alta de instrucciones bancarias, realizar pagos manuales, establecer conexión RMA, entre otros.
• Realizar pruebas de nuevos desarrollos, en entorno de Pre-Producción y Producción.

Integración al sistema de liquidación Target 2

• Certificación de pruebas de Consolidación, en el entorno de Pre-Producción, para la apertura de cuenta en Banco de España como participante directo en Target 2.
• Análisis de la nueva mensajería Swift ISO 20022; emisión y recepción de pagos con distintas entidades, preparando la migración de mensajería Swift MT a MX.
• UK CASS rules; documentación de apertura de cuentas en entidades bancarias, comunicación clientes/contrapartidas de nuevas instrucciones de pago y apertura de cuentas de cliente; así como establecer RMA al nuevo BIC.

Integración al sistema de pagos Iberpay

• Certificación de pruebas de Iberpay, en entorno de Pre-Producción, para la adhesión a transferencias SEPA inmediatas a través del sistema vinculado de Iberpay.